O Que é Scalping? Você Seria um Bom Scalper?

Scalping

Scalping é uma abordagem de trading que envolve a compra e venda de um ou mais instrumentos várias vezes no mesmo dia com o objetivo de obter um pequeno lucro a cada vez. O scalper busca apenas explorar pequenas flutuações nos mercados. A duração de suas posições pode variar de alguns segundos a alguns minutos.

As 3 Principais Corretoras de Forex para Scalping

Pepperstone, ICMarkets e FXCM estão entre as corretoras de Forex que oferecem as melhores condições para scalping.

PepperstoneICMarketsFXCM
Spread + Comissão em pips (EUR / USD)0,8 0,70,8
STPNãoNãoNão
ECNSimSimSim
Velocidade de ExecuçãoRápidoRápidoMuito rápido
ReguladoASICASICFCA
SegurançaSeguroSeguroSeguro 

As 3 Principais Corretoras para Ações de Scalping, ETFs e Índices

XTB, Avatrade e Forex.com são boas corretoras para scalping no mercado de ações.

XTBAvatradeForex.com
Comissão0,12%0,13%0,1%
Velocidade de ExecuçãoMédioMédioMédio
ReguladoFCACySECCFTC
SegurançaSeguroSeguroSeguro

As 3 Melhores Corretoras Para Scalping Futuros

Com Admiral Markets, Forex. com e ICMarkets, você pode negociar futuros por meio de CFDs.

Admiral MarketsForex.comICMarkets
Comissão por Contrato (Começando em)1,5 €0,1%0,7
Velocidade de ExecuçãoRápidoMédioNão
ReguladoFCACFTCSim
SegurançaSeguroSeguroRápido

Como Fazer Scalping nos Mercados?

O conceito de scalping é obter rapidamente um pequeno lucro com uma posição aberta e avançar para a próxima oportunidade. 

Scalping tem tudo a ver com fazer muitas negociações rápidas em curtos períodos de tempo. O scalper realiza seus lucros assim que sua posição está no verde, ou seja, assim que o mercado evolui favoravelmente em alguns pontos ou pips. Em seguida, ele repete a operação várias vezes durante o pregão. O scalper pode realizar dezenas ou até centenas de negociações em uma única sessão de trading.

Obtenha Lucro o Mais Rápido Possível

Em geral, o objetivo de um trader é maximizar seus ganhos, permitindo que as posições vencedoras evoluam, dizemos “deixe o lucro correr”. Essa expressão significa que você deve manter suas posições vencedoras e resistir ao impulso de vendê-las cedo demais. Esse conceito pode parecer óbvio, porque quando você está do lado certo de uma tendência, pode obter grandes ganhos em uma única posição. Isso também tem a vantagem de minimizar os custos de transação. 

O problema é que você não saberá quando o mercado vai mudar. Quando os preços começam a retroceder, não é possível dizer se isso é um pequeno recuo ou uma reversão de tendência. Não é incomum devolver todos ou uma boa parte dos seus lucros seguindo o conceito de “deixe o lucro correr”. 

Percebendo isso, o scalper adota uma abordagem mais pragmática. Assim que for possível encerrar sua posição com lucro, ele o faz. Um scalper pode fechar sua posição com apenas 2 pontos ou pips dependendo do instrumento negociado, desde que os custos de transação sejam cobertos por este pequeno lucro.

Pequenos Lucros que se Acumulam

O scalper não é fã dos lucros provenientes de longas sessões. Ele obtém vários pequenos lucros fechando prematuramente suas posições antes que o preço mude. Isso também implica que o scalper tem uma alta taxa de sucesso comercial, geralmente maior que 60%. Ganhar apenas 2-5 pips por posição pode não parecer muito. Mas se você multiplicar isso por 50 ou 100 tradings, pode constituir um ganho de capital considerável, especialmente se você tiver um capital substancial.

As Qualidades de um Bom Scalper, Scalping é uma Boa Opção Para Você?

Para a psicologia do scalper, velocidade, disciplina e capacidade de adaptação são qualidades necessárias para um scalper lucrativo.

O scalping é mais adequado para traders ativos, que podem tomar decisões rápidas e assumir uma posição sem hesitação. Pessoas impacientes muitas vezes podem ser bons scalpers, pois podem esperar que suas posições se tornem lucrativas imediatamente após a abertura.

Para ser um bom scalper, você precisa estar focado. Portanto, não é um estilo de trading adequado para pessoas que se distraem facilmente. É a abordagem mais ativa e exigente de trading.

Velocidade

Você precisa agir rapidamente para se tornar um scalper de sucesso. Normalmente, um bom sinal de trading torna-se inválido após alguns minutos ou mesmo segundos. O trader deve ser capaz de abrir uma posição sem hesitação quando surgir a oportunidade. Da mesma forma, ele deve estar pronto para fechar sua posição quando as condições para fazê-lo forem satisfeitas: take profit alcançado, sinal de um indicador (estocástico, Ichimoku, etc.), reversão de preço de X pontos, etc. 

Capacidade de Permanecer Focado

Durante a sessão de trading, o scalper deve permanecer focado. Há pouco espaço para distração quando você é um scalper. Como as posições podem ser reproduzidas em segundos, é importante ter toda a atenção nas paradas. Alertas sonoros podem ser usados ​​para alertar sobre um sinal de trading.

Disciplina

Quando se trata de disciplina, o scalping exige mais do que day trading ou swing trading. O scalper deve agendar e manter suas sessões de trading. A presença é importante para um scalping bem-sucedido. Da mesma forma, durante sua sessão de trading, você deve seguir seu plano de negociação cuidadosamente para maximizar seus lucros.

Adaptação Rápida

Mercados frequentemente mudam de dinâmica, algumas sessões não são muito voláteis, outras são bastante agitadas. O scalping exige a detecção precoce de mudanças nas condições do mercado, como aumento da volatilidade. Nesse caso, o trader deve adaptar sua estratégia ou interromper a negociação, até que as condições favoráveis ​​retornem.

Ser Independente 

Scalping deixa pouco espaço para análises aprofundadas. Quando você tem um sinal de trading, precisa abrir uma posição sem recorrer à análise de terceiros ou à confirmação de vários indicadores ao mesmo tempo. A velocidade de ação requer ser independente.

Não Seja um Scalper se Você Tiver as Seguintes Características.

O scalping não é adequado para todos os traders. É um estilo de negociação difícil e muito exigente. Se você tiver os seguintes defeitos psicológicos, scalping pode não ser para você.

Não tem Tempo Suficiente Para Investir

Visto que você terá que passar horas procurando oportunidades na frente de seus gráficos, o scalping leva tempo. Se você está no escritório de manhã à noite, o scalping durante o dia pode ser difícil. Se decidir fazer sua sessão à noite, leve em consideração que os mercados estão mais calmos e pouco voláteis. Além disso, certifique-se de que isso não interfira no seu estilo de vida.

Facilmente Distraído

Esta estratégia requer atenção contínua. Se você se distrai facilmente com as pessoas ao seu redor, ou tem dificuldade em manter o foco, pode ter problemas com esse estilo de negociação. Seu espaço de trabalho deve ser isolado, em um lugar onde você possa manter o foco.

Pouca Resistência

A intensidade psicológica do scalping pode ser cansativa. Se você se cansa rapidamente, especialmente por ficar na frente das telas, será difícil para você. 

Coisas a Considerar para o Scalping

Como você já deve ter entendido, scalping é uma atividade exigente. Como um scalper, aqui estão algumas coisas a serem consideradas.

Disciplina 

Já vimos que você precisa ser disciplinado para obter lucro – isso pode não ser dito o suficiente. A disciplina é o elemento mais importante para o scalper, assim como para todos os estilos de trading. Se você não for disciplinado o suficiente para ser diligente e seguir seu plano de negociação, não será capaz de lucrar com o scalper ou o trader.

Taxas de Trading

Cada vez que você abre e fecha uma posição, você estará pagando taxas de trading. Eles incluem a comissão da corretora e o spread, que é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda do instrumento negociado. 

Como o scalping é um estilo de trading mais ativo do que day trading e swing trading, ele é, portanto, mais caro porque você assume mais posições e, portanto, paga mais comissões. 

Por exemplo, um day trader pode ganhar 50 pips em uma única posição e pagar 1 pip em comissão + spread. O que lhe dá um ganho líquido de 49 pips. Ao mesmo tempo, um scalper pode assumir 10 posições pelas quais ganha 5 pips de cada vez. Mas para cada posição, ele também paga 1 pip de comissão + spread. O que dá a ele um ganho líquido de 40 pips. 

Assim, quanto mais ativo o estilo de trading, mais caro ele se torna.

Liquidez

A facilidade com que os participantes do mercado podem abrir ou fechar uma posição sem o risco de derrapagem (veja você sendo atribuído a um preço diferente do seu pedido). Um mercado líquido é um mercado onde é fácil comprar e vender. Os principais pares de moedas (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, etc.) são, por exemplo, instrumentos muito líquidos. Esses mercados são favoráveis ​​para o scalping porque o ele precisa de uma execução rápida e precisa.

No entanto, um mercado ilíquido pode ser difícil de negociar. Em geral, o spread em um instrumento ilíquido é relativamente amplo, não permitindo o scalping. Os pares de moedas exóticas, por exemplo, são ilíquidos em comparação com os principais pares de moedas. 

Volatilidade

Pode ser definida como a ansiedade do mercado. Para um instrumento, é a medida da amplitude do movimento do preço, ao longo de um determinado intervalo de tempo. A volatilidade é um elemento chave para o scalper. 

Em geral, as opiniões são divididas quando se trata de volatilidade. Alguns scalpers preferem alta volatilidade, outros preferem um mercado bastante calmo. Quanto maior a volatilidade, mais fácil será cobrir os custos de trading. É por isso que a maioria dos traders recomenda o scalping durante as horas de mercado ativo (início da sessão europeia e início da sessão dos EUA).

No entanto, um mercado calmo pode representar grandes oportunidades. O mercado é mais previsível quando a volatilidade é baixa, como durante a sessão asiática para os principais pares de moedas.

Horário de Trading 

Horário de Trading scalping

A volatilidade intradiária está intimamente relacionada ao horário de trading. A volatilidade é maior quando os mercados europeus abrem e quando os mercados americano e europeu estão abertos ao mesmo tempo. 

Os momentos mais favoráveis ​​dependem de sua estratégia de scalping. Se você estiver seguindo a tendência ou quiser minimizar o custo do trading, as primeiras sessões nos Estados Unidos e na Europa serão ideais. Por outro lado, se sua estratégia de scalping exige um mercado calmo, a sessão asiática é a melhor para negociar.

O Alcance e a Direção da Tendência 

Uma das vantagens do scalping é que você pode lucrar para cima ou para baixo, sem que o mercado precise flutuar com grandes variações. Enquanto os day traders e swing traders esperam movimentos de certa magnitude para negociar, os scalpers podem explorar e lucrar com pequenas variações nos preços.

Foco em um Único Instrumento 

Vimos a importância do foco para scalping bem-sucedido. Ao iniciar será necessário optar por um único instrumento para negociar. Quando você segue vários instrumentos ao mesmo tempo, pode perder oportunidades. A maioria dos scalpers profissionais se especializa em instrumentos razoavelmente líquidos e não procura outras oportunidades em outro lugar.

Gestão de Riscos 

É importante implementar uma gestão de dinheiro estrita e assumir riscos limitados. Embora existam scalpers que não colocam take profit e stop loss para suas posições, pode ser mais seguro colocá-los, especialmente o stop loss. 

O scalping implica que a maioria de suas posições serão fechadas com um pequeno lucro. Seria lamentável perder uma grande parte de seus ganhos porque você não colocou um stop loss. Os preços podem realmente subir de uma forma ou de outra em frações de segundo após um evento, como a divulgação de números importantes de um indicador econômico importante. É por isso que a alavancagem deve ser usada com moderação.

O Calendário Econômico

O scalper deve seguir de perto um calendário econômico. Ao negociar em pequenos intervalos de tempo, a publicação de indicadores econômicos, discursos de presidentes de bancos centrais e até mesmo alguns discursos de chefes de estado podem abalar os instrumentos financeiros. Eventos imprevistos também podem ocorrer e perturbar a ação do preço. É por isso que é importante configurar um stop loss.

Scalping Manual ou Automatizado?

A maioria das melhores técnicas de scalping são relativamente diretas. Eles dependem da ação do preço ou indicadores técnicos. Isso torna mais fácil automatizar uma estratégia de scalping. Se você encontrar um método lucrativo de scalping, deve automatizá-lo. A vantagem é que a estratégia automatizada será mais disciplinada do que você pode ser e tem as vantagens adicionais de permitir backtesting e otimizar suas estratégias.

Estratégias de Scalping

Existem inúmeras abordagens para aprender o scalping. Veremos 3 abordagens diferentes, 1 que usa a oferta e a demanda e 2 que usam indicadores técnicos.

O Livro de Pedidos

O Livro de Pedidos

Para um determinado mercado, o livro de pedidos é uma lista de pedidos que apresenta as diferentes ofertas de compradores e vendedores para um título específico. Ele indica os preços e os volumes pelos quais os traders no mercado estão prontos para comprar e vender o título.

Os livros de pedidos são geralmente eletrônicos e atualizados automaticamente, tornando-os disponíveis online para os traders. Uma carteira de pedidos é um instrumento útil para traders e analistas porque fornece informações instantâneas sobre a oferta e a demanda de um título. Esta ferramenta é parte integrante da tomada de decisão de alguns scalpers profissionais. 

Bandas de Bollinger 

Bandas de Bollinger são indicadores de volatilidade. Quando se alargam, significa que a volatilidade aumentou. Por outro lado, quando encolhem, significa que a volatilidade está diminuindo. Este é um indicador eficaz para o scalping. 

Normalmente, 95% das velas se formam dentro das faixas. Estatisticamente, isso oferece oportunidades de scalping quando a ação do preço atinge a linha superior ou inferior das bandas. 

Esperamos que o preço toque ou cruze a linha para abrir uma posição. A posição pode ser liquidada se uma vela se soltar completamente das faixas. O take profit pode ser colocado na linha oposta das bandas de Bollinger.

Bandas de Bollinger

Este método funciona melhor em um mercado calmo, especialmente para os principais pares de moedas durante a sessão asiática.

Price Action

O price action também pode ser uma boa ferramenta para o scalping. Uma estratégia bem conhecida é baseada na formação de um pinbar ou martelo na direção da tendência no gráfico de um minuto (M1). Usamos as médias móveis exponenciais (EMAs) 20 e 30 para nos ajudar a identificá-los melhor.

Após uma extensão de preço para cima ou para baixo, esperamos um recuo e a formação de um martelo ou pinbar na EMA 20. Depois que a vela correspondente fecha, abrimos uma posição na direção da tendência quando a ação do preço fica acima ou abaixo do configuração. Como um take profit, podemos apontar para o último valor mais alto ou mais baixo formado pelo preço. O stop loss pode ser colocado abaixo do pinbar, no nível 30 da EMA.

Price Action

Vantagens do Scalping

A principal vantagem do scalping é o controle de risco.

  • Menos Riscos: Ao monitorar suas posições de perto e fechá-las o mais rápido possível, o scalper limita o risco de sofrer grandes perdas. 
  • Trading não Direcional: Scalping é uma estratégia não direcional, para a qual você não precisa de uma tendência forte ou de uma direção clara para tirar vantagem das flutuações do mercado. 
  • Fácil de Automatizar: a maioria das estratégias de scalping são fáceis de automatizar. Frequentemente, baseiam-se em indicadores técnicos. 

Desvantagens do Scalping

A principal desvantagem do scalping é o alto custo e estresse que pode causar ao seu lucro líquido.

  • É Necessário um Capital Substancial: para gerar lucros decentes, você precisará ter um capital bastante substancial. Ao fazer scalping com uma conta de apenas $ 1.000, os pagamentos provavelmente serão insignificantes. 
  • Altos Custos de Trading: como o scalping envolve assumir várias posições em um curto período de tempo, os custos de transação podem reduzir drasticamente seus lucros ou amplificar suas perdas. 
  • Estresse: o scalping é uma atividade intensa, que cansa o trader depois de algumas horas. É por isso que é aconselhável que os iniciantes limitem o tempo de suas sessões. 

Conclusão 

O scalping é um estilo rigoroso de trading adequado para os traders mais disciplinados e persistentes. Feito de forma profissional, pode ser lucrativo e permitir a geração regular de receitas nos mercados. As estratégias de scalping costumam ser simples, mas requerem disciplina infalível para serem sustentáveis.

Perguntas Frequentes

Quais são os indicadores para o scalping? 

Quase todos os indicadores podem ser usados ​​de forma diferente para o scalping.

Qual a corretora escolher para o scalping? 

FXCM e Pepperstone estão entre as melhores corretoras para o scalping.

O que é scalping do mercado de ações?

O scalping envolve a execução de trades no mercado de ações para obter pequenos lucros todas as vezes.