O que é Swing Trade?

O que é Swing Trade?

Swing trade é um estilo de negociação que envolve manter uma posição por um período de tempo que varia de alguns dias a algumas semanas. É uma abordagem de negociação mais ou menos ativa, na qual o trader tenta captar boa parte de uma tendência de mercado que está estabelecida. 

O swing trader procura um bom ponto de entrada e, em seguida, fecha sua posição em níveis-chave onde o mercado poderia mudar. Swing significa onda. Como uma tendência é formada por uma série de ondas, o objetivo do swing trader é aproveitá-la ao máximo.

As 3 Principais Corretoras para Swing Trade de Forex 

Pepperstone, eToro e FXCM são corretoras adequadas para Swing Trade.

PepperstoneeToroFXCM
Spread + Comissão em pips (EUR / USD)0,8 30,8
Criador de MercadoNãoSimNão
ECNSimNãoSim
Velocidade de ExecuçãoRápidoLentoMuito rápido
RegulamentadoASICCySECFCA
SegurançaSeguroSeguroSeguro

As 3 Melhores Corretoras Para Swing Trade em Ações, ETFs e Índices

XTB, Avatrade e Forex.com são boas corretoras para swing trade nos mercados de ações.

XTBAvatradeForex.com 
Comissão 0,12%0,13%0,1%
Velocidade de ExecuçãoMédioMédioMédio
RegulamentadoFCACySECCFTC
SegurançaSeguroSeguroSeguro

Como Operar Swing Trade?

Os swing traders geralmente usam a análise técnica em combinação com outros fatores fundamentais. 

Os swing traders  normalmente trabalham em gráficos de quatro horas (H4) e diários (D1). Eles podem usar a análise fundamental e a análise técnica para orientar suas decisões. 

O swing trader tem uma exposição prolongada aos mercados, uma vez que pode manter suas posições por vários dias. Como os preços podem mover-se fortemente contra sua posição, ele assume uma posição menor do que o day trader ou o scalper, que geralmente usa mais alavancagem.

Dito isso, os swing traders podem usar baixa alavancagem. A negociação de margem, no swing trade, pode ser arriscada. Especialmente se a volatilidade aumentar consideravelmente após você ter assumido uma posição.

Para analisar os mercados, as ferramentas mais comumente usadas pelos swing traders são padrões de gráfico e indicadores técnicos, como médias móveis. Números de congestionamento como triângulos, retângulo e bisel são o ponto de partida para novas tendências, que os swing traders podem explorar. Da mesma forma, o padrão de cabeça e ombros e o topo duplo são pontos de inflexão que oferecem oportunidades de negociação interessantes.

Stop Loss e Take Profit

Swing trade exige a definição de um stop maior para evitar sair de uma posição prematuramente. Enquanto os scalpers têm perdas de stop apertadas de alguns pips, os swing traders têm stops colocados às vezes centenas de pips de seu ponto de entrada. Obviamente, isso implica reduzir o tamanho das posições. Assim, o swing trader é menos afetado pelo ruído do mercado.

O take profit também pode ser colocado centenas de pips a partir do ponto de entrada. As posições de swing trade frequentemente oferecem uma melhor relação retorno / risco do que day trading e scalping.

Uma Melhor Relação Retorno / Risco?

O swing geralmente permite que você tenha um take profit posicionado a uma distância maior do que o stop loss. Isso significa que buscamos muito mais do que arriscamos perder. Uma relação risco / retorno maior que 1 e probabilidades de sucesso maiores que 50% são frequentemente necessárias para ser lucrativo como trader.

Qual Instrumento Você Deve usar para Swing Trade?

Todos os instrumentos podem ser usados ​​para swing trade. Cada mercado se comporta de maneira diferente. Os índices podem ser estáveis ​​ao longo de várias semanas, os pares de moedas podem definir ondas regulares durante uma tendência. Os estoques podem flutuar rapidamente em um curto período de tempo. 

O melhor ambiente é quando o instrumento financeiro descreve ondas regulares de alta e baixa e há volatilidade no mercado. Dessa forma, os swing traders podem antecipar reversões, posicionar-se para comprar ou vender. 

Como Realizar o Swing Trade de Forma Eficaz?

Para o swing trade, existem duas opções disponíveis para os traders. 

  • Concentre-se em um instrumento e explore padrões diferentes.
  • Especialize-se em um padrão que você está procurando em diferentes instrumentos.

No primeiro caso, podemos, por exemplo, seguir o gráfico diário EUR / USD, no qual podemos negociar rompimentos, retrações, mas também intervalos. Procuramos aproveitar todos os movimentos do instrumento.

No segundo caso, fica-se satisfeito com uma configuração gráfica, por exemplo, a quebra ou quebra de um padrão de triângulo. Procuramos esse padrão em uma seleção de diferentes instrumentos financeiros, por exemplo, nas ações que compõem o Nasdaq 100 ou em criptomoedas.

Ao proceder desta forma, organizamos melhor a nossa negociação e evitamos assumir configurações aleatórias.

As Qualidades do Swing Trader – Swing Trade é Para Você?

Existem vários recursos para aprender tudo sobre swing trade: podcasts, livros, blogs, etc. Eles irão lhe ensinar o aspecto técnico do swing trade. Mas isto não é o suficiente. O aspecto psicológico também é importante e é essencial para o swing trade.  

Atenha-se ao seu Plano de Negociação

Haverá altos e baixos, é inevitável ao negociar na bolsa de valores. Mas é importante para um swing trader manter seu plano de negociação em todos os momentos. Haverá momentos em que você não terá sinais de trading. Nessas horas, será necessário lutar contra a tentação de iniciar posições de pouca relevância. 

Além disso, nas unidades de tempo H4 e D1, os sinais de trading podem levar muito tempo para se formarem completamente. O swing trader deve ser paciente o suficiente para esperar que o padrão desejado seja totalmente formado e validado.

Levando a Volatilidade em Consideração 

A vontade de arriscar é diferente para cada pessoa. Você precisa encontrar o nível de risco certo para você. Por exemplo, você pode começar por não arriscar mais de 2% de sua conta em uma única posição. Não existe uma figura comum para todos os traders. Alguns estariam perfeitamente confortáveis ​​arriscando 5% por negócio. 

Ao definir seu stop loss, no entanto, lembre-se de que a volatilidade do mercado pode aumentar a qualquer momento após um evento que abala os mercados. Os 100 pontos de parada que você imaginou podem acabar sendo muito mais quando você leva em consideração o deslizamento. 

Adote uma Abordagem de Longo Prazo 

O swing trade é diferente de scalping, onde você espera gerar pequenos lucros ao longo de toda a sessão de trading. O swing trader deve medir seus resultados a médio e longo prazo, ao longo de vários meses. O trader não deve ser obcecado por uma posição específica. No jargão, dizemos “não se apaixone por sua posição ou negócio”. Isso significa que o profissional deve permanecer pragmático e aplicar seu plano de negociação de forma objetiva.

Preste Atenção às Notícias Econômicas 

Os swing traders mantêm suas posições por mais tempo no mercado. Isso significa que podem ser impactados pelos diferentes eventos econômicos, resultados da empresa, notícias, etc. Os mercados estão em constante movimento, em reação às notícias. 

Muitas fontes, incluindo corretoras, fornecem análises e comentários sobre os mercados. Usadas corretamente, as notícias podem ajudá-lo a identificar oportunidades de trading interessantes. Eles também podem ajudá-lo a planejar sua entrada e saída, ou sair de posições para limitar suas perdas.

Nunca Pare de Aprender

Há uma abundância de informações disponíveis para ajudá-lo a desenvolver estratégias de swing trade. Consulte vários recursos na internet, bem como livros para descobrir diferentes estratégias de swing trade. 

A ideia é ver quais abordagens ou estratégias funcionam melhor para você. Você pode usar uma conta demo gratuita para testar estratégias diferentes. Para uma determinada abordagem, pode ser necessário testá-la por vários meses para ver se funciona ou não.

Não Opere com Swing Trade se Você Tiver Essas Características

Embora menos exigente do que o scalping ou o day trading, o swing trade precisa de paciência e disciplina.

Impaciente

Fora do investimento de longo prazo, o swing trade é a abordagem menos ativa para o trading. Uma única negociação pode durar dias, ou até semanas, antes que a meta seja alcançada ou que a negociação seja fechada. 

O swing trade, portanto, pertence aos traders pacientes que não sentem a necessidade de fechar suas posições até que seus objetivos sejam atingidos. Se você mudar ou fechar suas posições por impulso ou sentir a necessidade de lucrar rapidamente, o swing trade provavelmente não é para você.

Ansioso Para Negociar Ativamente

Você pode sentir necessidade de analisar e intervir nos mercados com muita frequência. O swing trader não precisa ser muito ativo no mercado de ações. Muitos swing traders procuram oportunidades apenas uma vez por dia, quando os mercados dos EUA fecham. Se você deseja negociar de forma bastante ativa, seria melhor recorrer ao scalping ou day trading.

Coisas a Considerar no Swing Trade 

A capacidade de detectar uma tendência e comprar ou vender antecipadamente é essencial para um swing trade eficaz. O trader também deve ser capaz de antecipar reversões.

Seguir Tendências

O swing trader frequentemente precisa de uma tendência prolongada para obter lucros suficientes. Para maximizar seus lucros, ele deve seguir a tendência. Isso envolve posicionar-se do lado direito da flutuação do mercado e manter sua posição para aproveitar grande parte da extensão de preço.

Seguir a tendência tem várias vantagens. Você reduz os custos de negociação porque suas posições duram mais. Além disso, historicamente, os maiores ganhos no mercado de ações ocorreram dessa forma. Você não pode esperar ganhar 20% em uma posição em scalping, a menos que corra riscos insanos. Mas isso é possível com o swing trade, sem assumir riscos elevados.

Momentum

Momentum está muito ligado à tendência. A negociação dinâmica é uma estratégia que depende da força dos movimentos dos preços. A negociação dinâmica envolve a compra e venda de instrumentos com base na força atual da tendência. Se a tendência for de alta, esperamos por retrações para comprar o instrumento. Se a tendência for de baixa, também esperamos por um retrocesso para vender na direção do momentum.

A ideia é que a tendência caminhe na mesma direção. Os traders dinâmicos procuram identificar a força da tendência em uma determinada direção e, em seguida, abrem uma posição para tirar vantagem de algumas das tendências subjacentes. Em seguida, fecha suas posições quando o preço começar a recuar. Eles reiniciam a operação no final do retrocesso.

Reversão à Média

Uma reversão à média é um conceito no qual o preço de um instrumento sempre retornará à sua média flutuante após ser sobrecomprado ou sobrevendido. É um pouco o reverso do momentum, o que indica que a tendência gerada provavelmente continuará. 

Os seguidores da reversão à média compram um título após uma queda incomumente grande em seu preço. Quando ele experimenta um declínio acentuado, geralmente há uma boa chance de que ele volte ao nível normal. A mesma lógica se aplica a um título que está crescendo rapidamente. 

Os últimos eventos ligados à Covid-19 são uma ilustração disso. Os mercados caíram drasticamente em março. Mas, a partir de meados de março, os preços começaram a corrigir a queda para se estabilizar em um patamar reconhecidamente inferior aos preços pré-crise, mas que podem ser considerados níveis “normais” para um período de queda vinculado a essa epidemia. A queda excessiva, portanto, cria uma oportunidade para os investidores que esperam que os preços se recuperem.

Volatilidade

A volatilidade pode afetar o swing trader, pois ele geralmente tem uma longa exposição aos mercados, ao contrário dos traders de curto prazo que fecham suas posições após algumas horas. 

Em 15 de janeiro de 2015, o Banco Nacional Suíço (SNB) aboliu sua taxa mínima de 1,2 francos suíços para 1 euro. Este movimento inesperado resultou em uma queda de mais de 2.000 pips em alguns pares de moedas CHF. Alguns traders então viram seu saldo entrar na zona negativa, porque as perdas de parada não eram garantidas. 

É preciso estar atento para esse tipo de fenômeno, embora raro, ainda pode abalar os mercados. 

Disciplina

Swing trade não tem a mesma intensidade que scalping ou day trading. Mas isso requer disciplina. Você tem que ter o cuidado de se organizar para monitorar os mercados durante um período do dia, à noite, por exemplo. 

Fora desse período, você não deve modificar ou gerenciar suas posições intradiárias. Caso contrário, você passará swing trader para a day trader, o que provavelmente não estaria em seu plano de negociação.

Gerenciamento de Risco 

A escolha do tamanho da posição ideal, dependendo da volatilidade, é importante. Alguns instrumentos são mais voláteis do que outros. Portanto, eles exigem um stop loss e uma colocação de take profit mais longe do ponto de entrada. Da mesma forma, quando a volatilidade do mercado aumenta, você deve reduzir o tamanho de suas posições e mover seu stop loss e take profit. 

Swing Trade Manual ou Automatizado?

Muitas vezes, o swing trade não requer automação de sua estratégia, porque, em teoria, você não intervém com muita frequência nos mercados. O swing trade pode ser feito com uma plataforma básica, que permite fazer análises e pedidos. Pode ser necessário um rastreador para encontrar as ações de seu interesse.

Comparação entre Day Trading e Swing Trade 

Não existe um estilo de trading melhor do que outros, tudo depende de seus objetivos e suas habilidades psicológicas.

O período de tempo durante o qual você negocia pode afetar sua lucratividade. Os day traders abrem e fecham várias posições durante a mesma sessão. Em contraste, os traders de swing assumem algumas posições por mês. Esses dois estilos de trading podem ser adequados para uma variedade de traders, dependendo da quantidade de capital, tempo e aversão ao risco. 

Você não pode dizer que um estilo de trading é melhor do que o outro. Na verdade, trata-se de saber qual estilo se adapta melhor a você com base em sua disponibilidade e aversão ao risco. No entanto, um não exclui o outro. Um day trader pode muito bem manter posições oscilantes durante vários dias. 

Swing TradeDay Trading
Exposição prolongada aos mercadosExposição limitada a alguns minutos ou mesmo horas
Uso limitado de alavancagemUso de alta alavancagem para contas pequenas amplificando perdas
Melhor risco / retorno Relação retorno / riscoÀs vezes menor ou igual a 1
Menos exposto ao “ruído” do mercadoMuito exposto a “ruído”
Requer pouco tempoPode demorar várias horas por dia

Estratégias de Swing Trade

Existem diferentes métodos para o swing trade. O uso de suportes e resistências, combinados com os números dos candlesticks japoneses, é muito comum entre os traders.

Suporte e Resistência

A negociação de níveis de suporte e resistência é muito simples e funciona bem para swing trade. Nas principais unidades de tempo, como o gráfico diário ou semanal, o suporte e a resistência são mais relevantes e são seguidos pela maioria dos participantes de um mercado.

O uso mais comum de S / R é o conceito de suporte transformando-se em resistência e vice-versa. Quando um suporte é cruzado no lado negativo, ele tende a se tornar uma resistência. Da mesma forma, quando a resistência é cruzada no lado positivo, ela tende a se tornar um suporte. Esses níveis, portanto, oferecem pontos de entrada relevantes para os traders. 

Suporte e Resistência

Retrações de Fibonacci

Este indicador é amplamente utilizado em análises técnicas. Ele permite que você antecipe a retomada de uma tendência após uma retração. Os níveis de retração mais seguidos são: 23,6%, 38,2% e 61,8%. Estas são as porcentagens de retração de uma extensão já formada.

Quando um padrão de reversão de candlestick japonês se forma nesses níveis, é um sinal de uma negociação relevante que pode ser explorada. 

Retrações de Fibonacci

No gráfico acima, um padrão de hesitação chamado “pinça” se forma no nível de 38,2% (0,382) após uma retração. O que prenuncia a retomada da tendência de alta.

Canais 

Os canais são formados quando a tendência é muito regular, com ondas ascendentes e descendentes de mesma amplitude. Em uma tendência de alta, os pontos baixos de um canal são pontos de entrada que os swing traders exploram. Da mesma forma, em uma tendência de baixa, as máximas do canal são pontos de entrada atraentes para a venda. 

Ao aplicar o princípio do momentum, o swing trader pode tirar proveito de um canal várias vezes, até que o preço saia.

Canais

O Rompimento

O rompimento do suporte e da resistência pode ser muito lucrativo, pois costuma ser acompanhado por um rápido aumento ou queda nos preços. As quebras mais relevantes são as de padrões de gráfico, triângulo, retângulo, bisel, etc. Esses são números de congestionamento, cujo rompimento pelo preço é acompanhado por uma flutuação rápida. 

O Rompimento

Temos neste gráfico uma quebra de um triângulo descendente, seguida por uma queda acentuada no preço.

Alguns swing traders se especializam em breakouts porque permitem que você obtenha ganhos relativamente rápidos. 

As Vantagens do Swing Trade?

Economizar nos custos de trading e flexibilidade são algumas das principais vantagens do swing trade.

1- O Swing trade permite que você se beneficie naturalmente das flutuações das ações. Estas nunca seguem uma direção, eles sobem e descem. O swing trader não é afetado por retrações menores dentro de uma tendência.

2- Swing trade é mais econômico do que a negociação ativa de curto prazo. Ao longo de um mês, só podemos assumir algumas posições. Portanto, pagamos muito menos custos do que um scalper.

3- É uma abordagem de trading flexível, que você pode fazer sem atrapalhar sua programação normal (trabalho, família, etc.). O mesmo não pode ser dito para o day trading.

4- O swing trader geralmente tem uma boa relação retorno / risco para suas posições. Seu stop loss pode ser de 150 pips de seu ponto de entrada e seu take profit de 500 pips. 

Desvantagens do Swing Trade 

Os swing traders estão expostos a quedas do mercado de ações e outras turbulências do mercado.

1- A exposição prolongada a um título pode maximizar seus ganhos, mas aumenta o risco de sofrer uma quebra do mercado de ações. Você aumenta seus riscos de encontrar um evento econômico ou lucrativo fora do horário de trading, quando os mercados estão fechados e você não pode fechar sua posição.

2- Swing trade pode ser enfadonho, com muitos meses sem lucro.

Conclusão

Swing trade é recomendado para iniciantes, pois é uma abordagem de negociação que requer menos riscos. Além disso, você pode fazer isso sem interromper sua programação. É claro que, no início, levará algum tempo para aprender sobre o swing trade e testar estratégias. 

Se você tem um método lucrativo e sustentável, pode gerar uma renda mais ou menos passiva anualmente, uma vez que é um estilo de trading pouco ativo. No entanto, você deve estar ciente do risco de negociar nos mercados.

Perguntas Frequentes

Como operar swing trade?

Existem vários métodos de swing trade. O importante é se especializar, ter um plano e uma estratégia válida.

Quais índices negociar?

O Nasdaq 100 e o DAX são índices dinâmicos populares entre os swing traders.

Qual mercado comercializar?

Você pode negociar em qualquer mercado, desde que tenha um mínimo de liquidez.