Robô Trader – Guia de Trading Automático Para Iniciantes

O mundo da negociação online atravessou por mudanças profundas. Passamos da negociação em leilão à negociação automatizada (negociação por robôs) por meio de várias tecnologias, como os pedidos feitos por telefone.

Os programas de trading de computador agora fazem a maioria dos pedidos do mercado de ações. O uso generalizado de robô trader por instituições financeiras não é uma coincidência, eles oferecem muitas vantagens tanto na disciplina na execução de ordens quanto na lucratividade. Os robô trader eliminam a abordagem subjetiva e as emoções na negociação.

Os robôs podem não apenas fornecer sinais, mas também fazer pedidos em nome do trader. Eles oferecem aos traders grande flexibilidade para automatizar suas estratégias de negociação, enquanto rastreiam as flutuações de preços e diferentes eventos de mercado.

O software comercial é acessível a todos, pode ser comprado ou encontrado gratuitamente na Internet. Outros são usados ​​por instituições financeiras e mantidos em sigilo. 

A escolha de um robô requer uma pesquisa prévia. Neste guia, veremos como escolher seu robô de negociação e quais são os melhores robô trader para iniciantes.

Robô Trader e Como Eles Funcionam?

O objetivo do robô de negociação é automatizar uma estratégia de trading. Eles também podem ser usados ​​para fazer um backtest rápido de uma estratégia antes de sua implementação.

Hoje em dia, as bolsas de valores estão cada vez mais acessíveis. Os robô trader tornam tudo ainda mais fácil graças à sua automação. Isso significa que, em alguns casos, o iniciante não precisa ter amplo conhecimento para negociar. No entanto, é importante observar que o uso de robôs continua sendo arriscado. Mas também podem ajudar no gerenciamento de riscos, se bem pensados.

O Que é um Robô de Negociação?

Um robô de negociação é um software que permite a automação da execução de ordens na bolsa de valores. Em outras palavras, é um programa integrado em uma plataforma de trading e que realiza as negociações sob certas condições sem a intervenção do trader.

Este tipo de software torna possível abrir e fechar posições seguindo um algoritmo bem desenvolvido. O robô de negociação às vezes é chamado de bot de negociação, autotrader ou Expert Advisor (no caso da plataforma Metatrader). 

Como Funciona um Robô de Negociação?

Os robôs funcionam como qualquer programa de computador. Ele segue a linha de instruções de código estabelecida por um algoritmo preciso. Um investidor pode decidir criar um robô de negociação personalizado com base nos critérios de sua estratégia de negociação; usando indicadores técnicos, quantitativos e fundamentais. 

As engrenagens de um robô de negociação são, portanto, seu código-fonte, pelo qual seu programador registra as condições para fazer um pedido. Os parâmetros considerados podem ser vários: 

  • A tendência do mercado
  • As notícias econômicas
  • Os indicadores técnicos
  • A ação do preço 
  • Assim como outros fatores

Esses programas monitoram o mercado 24 horas por dia. Assim, eles permitem que os investidores não percam nenhuma oportunidade.

Quais São os Melhores Critérios a Serem Considerados Para um Robô de Negociação?

Gerenciamento de risco, estilo de negociação e backtesting estão entre os fatores a serem levados em consideração ao escolher o seu robô.

Para obter o máximo de um robô de negociação, há uma série de fatores a serem considerados. Vamos descobrir alguns deles. 

Confiabilidade do Sistema

As opiniões dos investidores que usam qualquer robô específico nos ajudam a avaliar seu verdadeiro desempenho. Quanto mais depoimentos de usuários convergem positivamente para um robô, mais você pode confiar no robô em questão. 

O histórico do sistema também deve ser levado em consideração. Um robô de negociação com anos de história com resultados satisfatórios é mais confiável do que um autotrader com excelente desempenho, mas com apenas mais de dois meses. 

Por fim, deve-se levar em consideração o número de traders que usam o robô. Algumas plataformas como o Myfxbook permitem que você se inscreva em robôs e copie suas posições. Nessas plataformas, você poderá ver o número de assinantes de cada robô ou o capital total alocado a ele. Um grande número de assinantes fala muito sobre a confiabilidade do robô.

Backtesting

Backtesting é o conjunto de testes realizados em um robô usando dados históricos de cotações de mercado. Assim, pode dar uma ideia do desempenho histórico do robô em vários mercados. 

Um robô de negociação com backtestes fornece detalhes sobre como ele se comportou em diferentes condições de mercado. Com o backtesting, podemos descobrir quais são os pontos fracos do robô. Por exemplo, um robô pode obter ganhos decentes quando o mercado está em tendência, mas quando entra em uma determinada faixa, começa a perder negociações. 

Assim, o desenvolvedor do robô pode adicionar instruções ou linhas de código para garantir que o robô só negocie em um mercado de tendência. O backtesting também permite que você saiba como o robô de negociação se comporta com as diferentes volatilidades do mercado. No entanto, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Restrições de Tamanho de Posição

Para este critério, você precisa saber se o robô é adequado para seu tipo de conta de trading. Existem muitos robô trader online que usam martingale ou negociação de grade

Esse tipo de estratégia geralmente requer um capital substancial. Se você tiver um pequeno capital, poderá perder metade de seu saldo em algumas operações. Aconselhamos você a não usar um robô baseado em uma estratégia de Martingale. Além disso, você deve favorecer os autotraders, que permitem que você mesmo defina o tamanho das posições. 

Teste Avançado: Resultados da Conta Demo

Obviamente, antes de permitir que um robô de negociação assuma posições com dinheiro real, ele deve primeiro ser testado usando uma conta demo. Você poderá ter uma ideia de sua eficácia durante as condições de mercado ao vivo porque o backtesting não é suficiente. Esta etapa é chamada de teste progressivo e não se aplica apenas ao robô de negociação. Qualquer estratégia deve ser testada em condições de mercado antes de ser implementada.

Dados Históricos de Forex

Para economizar tempo no desenvolvimento de um robô, usamos dados de cotações anteriores para permitir que o robô negocie virtualmente. 

Para um desenvolvedor de robô trader Forex, os dados históricos de alta qualidade do FX são essenciais. É com esses dados que o backtesting dará uma ideia do potencial do trading system. 

Os dados históricos são uma compilação dos preços de abertura, fechamento, alta e baixa (abertura, fechamento, alta, baixa) de cada vela em uma determinada unidade de tempo e por um período definido. Por exemplo, podemos usar os dados históricos do EUR / USD na unidade de tempo de 30 minutos entre junho e setembro de 2020. Isso permite que o robô negocie virtualmente neste intervalo de tempo. Podemos então analisar o desempenho. 

Os dados históricos do Forex estão disponíveis online. Alguns traders oferecem gratuitamente. O site Histdata.com oferece uma grande quantidade de dados sobre vários pares de moedas. 

Tipos de Robô Trader

Vários tipos de robôs são criados para permitir que traders e investidores ganhem dinheiro online. 

  1. Robôs de Análise Técnica: esta categoria de robôs analisa preços para detectar padrões de gráfico e níveis ou configurações de acionamento de indicadores técnicos. Eles podem combinar seus indicadores técnicos e padrões gráficos para criar estratégias mais complexas para aumentar a probabilidade de sucesso.
  1. Robôs de Análise Fundamental: são robôs que comercializam eventos e indicadores macroeconômicos. Os mais comuns são robô trader de notícias. O preço de um instrumento pode flutuar rapidamente depois que os números de um indicador econômico são publicados, portanto, é essencial ter um EA rápido que possa tirar proveito do movimento. 
  1. Robôs de Análise Quantitativa: este tipo de robô depende de modelos matemáticos e estatísticos para identificar oportunidades e fazer pedidos. Os modelos são guiados por análises quantitativas e frequentemente falamos sobre transações quant. A análise quantitativa, portanto, permite determinar e explorar comportamentos repetitivos nas flutuações dos instrumentos.
  1. Robôs de Scalping: são robôs que exploram pequenas variações no preço de um instrumento durante a sessão de trading. 
  1. Robôs de Day Trading: o day trading consiste em assumir posições de curto prazo que normalmente são fechadas antes do final do pregão. A maioria dos robôs é desenvolvida para day trading. Os robôs de day trading também podem incorporar análises fundamentais, técnicas ou quantitativas.

Vantagens e Desvantagens do Uso de Robôs 

A automação tem muitas vantagens, mas o robô não pode ser deixado para operar sem supervisão.

A automação de estratégias de negociação tornou-se um fenômeno comum devido aos muitos benefícios que os robô trader oferecem. Mas eles têm certas limitações.

Vantagens da Negociação com Robôs 

  1. Processamento Rápido de Transações: robôs são muito mais rápidos para fazer um pedido do que humanos. Ao negociar manualmente, você terá que inserir os níveis de saída (take profit e stop loss), inserir o tamanho da posição e finalmente validar suas entradas. Os bots podem levar todos esses parâmetros em consideração antes mesmo de encontrar um sinal de trading. A velocidade de execução da ordem é um fator importante para day traders e scalpers.
  1. O Aumento da Liquidez nos Mercados: Programas de trading automatizados geralmente são mais ativos do que os traders manuais. Isso se traduz em mais pedidos feitos e maior liquidez do mercado. Por exemplo, os robô trader de alta frequência fazem um grande número de pedidos por dia. Assim, outros participantes do mercado encontrarão contrapartes para suas ordens de compra e venda mais rapidamente graças à negociação automatizada.
  1. Eficiência de Tempo: os robô trader permitem que você conduza seus negócios enquanto intervém nos mercados. Certos estilos de negociação, como day trading e scalping, exigem que você esteja na frente de suas telas o tempo todo, observando os mercados em busca de sinais de trading. Se você tem uma estratégia lucrativa e consegue automatizá-la, você economizará muito tempo.
  1. Análise 24/5: é obviamente impossível para monitorar os mercados todo o dia e você pode perder oportunidades. Os robôs comerciais monitoram o mercado para você o tempo todo. Isso é especialmente útil no mercado Forex, que está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana.
  1. Negociação sem Emoção: muitos traders concordam que as emoções são o fator mais difícil de controlar na negociação. Não é incomum que o trader se desvie de seu plano de negociação após ter obtido ganhos consideráveis ​​ou após ter sofrido perdas. A vantagem de um robô de negociação é que ele segue o plano pré-estabelecido em todas as situações. Usar um EA ajuda a contornar a negociação emocional.
  2. Menos Erros: é óbvio que um novato vai cometer erros durante estes primeiros passos na área. Por exemplo, podemos informar a plataforma de trading de um tamanho de posição inadequado que pode levar a perdas maiores do que o esperado. Com um EA, você pode definir o tamanho da posição, obter lucro e impedir perdas com base em certas condições. Isso reduz muito o risco de erro.

Desvantagens da Negociação com Robôs

Embora a lista de benefícios do uso de robô trader seja extensa, eles também encontram alguns desafios. Nosso estudo sobre robô trader mostrou os seguintes pontos negativos:

  1. Monitorando o Robô: Embora você não precise mais monitorar os mercados com o uso de um robô, ele ainda requer monitoramento. O programa pode enfrentar bugs ou outros desafios, como falha do servidor ou perda de conexão com a Internet. Além disso, como qualquer programa de computador, o robô comercial pode apresentar problemas de funcionamento que podem levar a perdas.
  1. Flash Crashes: Flash crash é um fenômeno do mercado de ações que está cada vez mais presente nos mercados. São flutuações rápidas e violentas nos preços dos instrumentos que podem levar ao desencadeamento de muitos pedidos pendentes. Os robô trader costumam se destacar durante os flashes. De fato, erros de codificação levaram a uma série de quedas de mercado. 

Um dos flash crashes mais notáveis foi o de 6 de maio de 2010, quando uma transação de mais de US $ 4,1 bilhões foi colocada na Bolsa de Valores de Nova York. O índice Dow Jones havia perdido mais de 1000 pontos antes de retornar aos níveis anteriores à queda 15 minutos depois. Esse fenômeno não pode ser causado manualmente por um participante do mercado. As causas exatas desse crash ainda são indeterminadas. 

Golpes em Robô Trader 

O tipo mais comum de golpe são os sinais de trading do Telegram. Alguns bots podem parecer confiáveis, mas usam estratégias arriscadas.

O mundo do trading online atrai muitas pessoas desonestas porque há muitos novatos dispostos a investir seu dinheiro. Os golpistas visam os novatos e lucram com sua ingenuidade.  

O Golpe dos Sinais de Trading

Existem milhares de serviços de sinais de trading na Internet, principalmente no Telegram. No entanto, a maioria desses grupos não é confiável, pois não tem histórico de negociação verificável. Antes de ingressar em um grupo pago, você deve primeiro perguntar a eles sobre seu histórico comercial auditado ao longo de vários meses.

Robô Trader em Grade

A negociação em grade consiste na abertura de várias posições em uma sequência de pedidos, geralmente em intervalos regulares de preços. A maioria dos sistemas de rede comercializa sem stop loss, mas com take profit. A negociação em grade é baseada na “esperança” de que mesmo que o mercado não se mova na direção certa, os preços mais cedo ou mais tarde voltarão para atingir o lucro. 

O problema é que o preço pode se mover na direção errada de seu trading, de forma que você não tenha margem suficiente para manter suas posições. E estes serão fechados com prejuízo pela sua corretora. Um sistema de trading de grade é facilmente identificável. No histórico de negociações, você só verá negociações vencedoras porque as posições que estão no vermelho não foram fechadas pelo robô. Você também observará uma diferença significativa entre a margem disponível e o saldo da conta.

Aconselhamos você a não assinar o serviço de copy trading de tal robô, porque o trading de grade não é uma estratégia sustentável.

Robôs Oferecidos ao Criar uma Conta de Trading

Alguns gurus oferecem um robô de negociação gratuito se você criar uma conta de trading com uma corretora que eles recomendam. Muitas vezes é uma isca para fazer com que você abra uma conta com seus links de afiliados e, assim, embolse uma comissão. Os robôs comerciais oferecidos com base nisso raramente são confiáveis.

Trading de Alta Frequência

As instituições financeiras usam robôs muito mais sofisticados do que os disponíveis para MT4. Esses programas de alto desempenho podem fazer milhares de pedidos por dia.

O trading de alta frequência tem gradualmente ganhado terreno nas várias bolsas de valores ao redor do mundo. Essa abordagem de negociação depende do envio de um grande número de ordens de compra e venda seguindo um algoritmo bem definido. A negociação de alta frequência é freqüentemente usada por instituições financeiras e requer computadores poderosos. No entanto, algumas empresas oferecem soluções para traders individuais. Os robô trader de alta frequência são os programas mais sofisticados da indústria. 

O objetivo da negociação de alta frequência é explorar as microflutuações do mercado para obter pequenos lucros em cada posição. Multiplicado por milhares de posições em uma sessão de trading, isso pode constituir ganhos de capital bastante substanciais. Os robô trader de alta frequência devem, portanto, ser muito rápidos, especialmente porque a competição é cada vez mais acirrada pelos melhores preços de compra e venda nos mercados. 

Os 5 Melhores Robô Trader Para Iniciantes

Existem vários robôs disponíveis online. Alguns se destacam por sua popularidade ou confiabilidade.

FXMasterBot

FX Master bot logo

FXMasterBot é baseado em um algoritmo de trading avançado desenvolvido por uma equipe de especialistas em trading. O programa é altamente personalizável graças às muitas ferramentas, recursos e configurações integradas. 

O nível de personalização que o FXMasterBot oferece raramente é oferecido por software de negociação automatizado no mundo Forex. Existe até uma opção para os traders negociarem manualmente. Quando a negociação automática está habilitada, FXMasterBot colocará ordens de mercado para você. Quando você vai para a negociação manual, o programa envia sinais para você, quer você os execute ou não. 

Em relação aos diferentes parâmetros, os traders podem facilmente definir o stop loss, take profit e valor a investir. Para cada sinal de trading, o aplicativo fornece sua força (relevância). Outras ferramentas interessantes também estão disponíveis, como a definição de um stop loss e um take profit em porcentagem para uma determinada sessão de trading.

Algo Signals

Algo Signals

Algo Signals também é baseado em algoritmos avançados que procuram por sinais de trading permitindo que seus usuários tirem proveito das diferentes condições de mercado.

Segundo a opinião de alguns usuários, esse robô tem uma taxa de sucesso em torno de 70% e pode enviar até 100 sinais por dia. Com um desempenho médio de 2% ao dia, este serviço preconiza, portanto, uma boa gestão de riscos. 

A Algo Signals possui inteligência artificial integrada que permite ao sistema ajustar sua estratégia de acordo com a variação da volatilidade. Com acesso a uma conta demo, os usuários podem testar o programa antes de correr qualquer risco.

eToro

Logo Etoro

Não é um robô de negociação como tal, mas o sistema de copy trading da plataforma eToro permite o uso de negociação automatizada. Como uma rede social, o eToro permite que você veja comentários e atualizações dos usuários que você segue. Você só precisa encontrar traders de sucesso na plataforma e segui-los.

Depois de seguir os principais traders da eToro, você receberá automaticamente suas posições em sua conta de trading. É possível optar apenas por sinais, caso decida aplicá-los ou não. Você também pode receber dicas e artigos educacionais deles.

A vantagem do eToro é que você mesmo pode oferecer seus próprios sinais de trading para investidores menos experientes.

O Robô Vader Forex 

Vader Forex Robot

O robô Vader Forex é baseado no conceito de retrações de Fibonacci. O indicador Fibonacci é amplamente utilizado por analistas técnicos para determinar os pontos de inflexão do mercado. Os níveis de Fibonacci também são usados ​​para encontrar suportes e resistências. Vader não usa o indicador básico, mas uma versão melhorada.

Vader pode ser usado em mais de 20 pares de moedas. De acordo com seu site, mais de 1.000 traders de Forex usam este robô. As ferramentas de gerenciamento de risco estão integradas ao programa.

Você pode usar este EA em uma conta demo antes de integrá-lo à sua conta de trading ao vivo. Depois de instalado, você receberá atualizações do programa gratuitamente.

Hamster Scalping

Hamster Scalping

Este simples robô de scalping aproveita a baixa volatilidade dos pares de moedas durante a sessão asiática. Funciona com os principais pares de moedas, como EUR / USD. Este robô usa principalmente os indicadores RSI e ATR para determinar o momento ideal para negociar.

Com mais de 542 análises e 20.000 comentários no mercado MQL5, está claro que este EA é muito popular. Este robô foi desenvolvido por Ramil Minniakhmetov, um programador russo. No entanto, ele não deu muitos detalhes sobre o uso de indicadores técnicos. Descobrimos que a EA evita negociar em torno de anúncios de notícias econômicas, o que é uma boa ideia.

O que gostamos neste EA é que ele não se baseia em um sistema de trading de grade ou Martingale. O risco é assim controlado. Seu desenvolvedor recomenda negociar a estratégia usando um depósito mínimo de $ 100.

Como Criar um Robô de Negociação Forex?

Hoje é fácil criar um robô sem codificação, graças às ferramentas de desenvolvimento interativas. Você também pode contratar um desenvolvedor freelance para estratégias mais avançadas.


MT4 é a plataforma mais usada para criar robô trader. Sua linguagem de programação MQL4 é muito fácil de aprender. Há também uma grande comunidade de desenvolvedores aos quais você pode pedir ajuda. Para automatizar uma estratégia de trading, você pode contratar um freelancer, se não tiver tempo para aprender todos os prós e contras das plataformas.

Existem também ferramentas que permitem criar bots sem codificação. Entre eles estão o Visual Strategy Builder da MetaQuotes e o EA Builder Pro. Essas ferramentas podem automatizar estratégias simples. 

EA Builderpro

Como Instalar um Robô no MT4?

Existem centenas de robôs gratuitos e pagos no mercado Metatrader 4.

No MT4, robô trader podem ser adicionados a partir da guia “Mercado” na parte inferior da plataforma. Existem EAs oferecidos pela comunidade de desenvolvedores Metatrader 4. 

robô trader Metatrader4

Para adicionar um EA que você mesmo criou ou comprou na Internet, vá para a guia “Arquivo” e depois “Abrir a pasta de dados”. 

Abrir pasta MT4 Experts Pepperstone

Em seguida, entre na pasta “MQL4” e em “Experts”.

MQL4
MQL4 Experts

Lá você tem a lista de EAs personalizados. Para adicionar um novo EA, você deve copiar seu arquivo mq4 ou ex4 para a pasta “Expert”.

Você deve então atualizar a janela “Navigator” no MT4 para exibir o EA que você acabou de adicionar. 

Add favoritos MT4 Pepperstone

Agora você deve adicioná-lo ao gráfico de sua escolha clicando duas vezes no robô. Uma janela pop-up convida você a inserir os parâmetros, configurá-los e validar.

Parametros bot

Conclusão 

Os EAs tornaram o trading online ainda mais acessível. Além do copy trading, iniciantes e investidores experientes agora podem desenvolver suas próprias estratégias sem experiência em codificação. Existem muitas ferramentas disponíveis para criar um robô sem codificação. Para estratégias mais avançadas, você pode recorrer a linguagens de script que permitem estratégias mais sofisticadas.

A maneira mais rápida de encontrar um robô é comprá-lo em mercados ou sites dedicados ao assunto. No entanto, certos aspectos devem ser levados em consideração para não cair em um EA não confiável.

Perguntas Frequentes

Os robô trader são confiáveis?

Nem todos os robôs são criados da mesma forma. Para encontrar um bom EA, leia nosso guia sobre o que torna um bom robô e os fatores a serem levados em consideração para evitar um golpe.

Quem precisa de um robô?

Qualquer pessoa no mercado pode usar um robô. Alguns os usam para seu desempenho, outros os usam por falta de tempo.

Quanto você precisa para comprar um robô de negociação?

O preço de um robô varia muito e alguns EAs são gratuitos. Quando se trata de capital necessário para negociar, isso dependerá muito da estratégia e da plataforma. Algumas estratégias exigem um depósito de apenas 100 euros com nossas corretoras recomendados.

Como você pode encontrar os sinais certos? 

Vários métodos são usados ​​dependendo da abordagem: análise técnica, análise fundamental e análise quantitativa.

Podemos usar robôs com criptomoedas? 

Você pode negociar com robôs em criptos e outros instrumentos financeiros.

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