Day Trade Para Iniciantes – O Guia Principal

Day Trading

O day trade envolve a negociação no mercado de ações em um curto prazo, geralmente não durando mais do que uma sessão de trading. Alguns day traders são muito ativos, realizando um grande número de transações por dia, isso é chamado de scalping. Outros, porém, podem se contentar com apenas algumas negociações por dia. 

Os mercados mais populares para day trade são ações, Forex e futuros. É uma atividade difícil, mas que pode ser muito lucrativa. No entanto, poucas pessoas podem fazer isso de forma lucrativa e sustentável.

Você descobrirá neste guia dicas e informações sobre day trade, para que esteja mais bem preparado. 

O Que é Day Trade e Como Funciona?

O day trade é uma abordagem de curto prazo para negociação nos mercados de ações.

O day trade é um estilo de negociação no mercado de ações. Isso envolve a compra e venda de instrumentos e apenas manter a posição por uma sessão. As posições abertas durante o dia são fechadas antes do fechamento do mercado. O objetivo é obter um pequeno lucro em cada posição e acumular esses ganhos ao longo do tempo.

O trading costumava exigir capital significativo. Hoje em dia a competição é acirrada e toda corretora quer oferecer as melhores taxas, com um depósito mínimo muito baixo. Com o surgimento das corretoras online, que oferecem compras gratuitas de ações, o day trade neste mercado está cada vez mais popular. 

O day trade é um negócio complicado, e mesmo os traders mais experientes podem ter dificuldade em obter lucro. Um estudo de 2010 realizado pelos professores Brad Barber e Yi-Tsung Lee da Universidade da Califórnia sugere que apenas 1% dos day traders ganham dinheiro regularmente. O estudo analisou as transações dos traders ao longo de um período de 14 anos, de 1992 a 2006.

A maioria dos day traders de sucesso são traders em tempo integral. Eles têm a vantagem de poder observar os mercados o dia todo. Os operadores individuais também podem organizar uma sessão de trading por algumas horas por dia. 

O day trade é bastante arriscado devido a vários fatores que veremos. Se achar difícil tolerar o risco da volatilidade de curto prazo, você pode optar por swing trade ou position trade, comprando e mantendo suas posições de médio a longo prazo. No entanto, se você precisa dar uma chance ao day trade, aprenda o máximo que puder sobre esse estilo de negociação antes de começar.

Como Funciona o Day Trade?

Os day traders frequentemente tentam tirar vantagem das flutuações para cima e para baixo. Eles podem, portanto, vender uma ação a descoberto se acharem que seu preço cairá no curto prazo, ou comprar o instrumento se acharem que o preço aumentará. Eles podem repetir suas operações várias vezes ao dia.

Exemplo de Day Trade

Os indicadores econômicos são frequentemente publicados durante as primeiras horas de negociação. O day trader pode, por exemplo, acompanhar a publicação de indicadores econômicos europeus, como o PMI industrial alemão

No dia em que o PMI foi publicado, ele optou por negociar EUR / USD nas primeiras horas após a abertura do mercado de Frankfurt às 8h KST. Ele irá comprar ou vender o par de moedas de acordo com os seguintes cenários: 

  • Se os números forem piores do que o esperado, ele vende o par de moedas na expectativa de uma queda no EUR / USD poucas horas após o anúncio. 
  • Se os números forem melhores do que o esperado, ele compra EUR / USD prevendo um aumento.

Quando os números foram anunciados pelo IHS Markit, os números eram piores do que o esperado, o que faria com que o EUR / USD caísse. O day trader aproveita a oportunidade para vender rapidamente o par de moedas, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Exemplo de Day Trading

Vantagens e Desvantagens do Day Trade

As vantagens do day trade superam em muito suas desvantagens. Uma das principais razões para fazer day trade é reduzir o tempo de exposição de suas posições aos riscos de mercado, especialmente fora do horário de negociação.

Vantagens 

  1. Ser Independente

O day trader pode trabalhar em casa, sem restrições relacionadas ao trabalho em uma empresa. Ele é responsável por seu desempenho. Você poderá definir os horários em que procurará oportunidades e os horários em que irá descansar. No entanto, isso exigirá disciplina.

  1. Sem Risco Quando os Mercados Estão Fechados 

Uma das maiores vantagens do day trade é o fechamento da posição no final do dia. Assim, não há risco de perder fora do horário de negociação.

Nos mercados de ações, os gaps podem aparecer da noite para o dia devido a vários fatores: anúncio de resultados, eventos inesperados. Acontece que os swing traders, ou position traders, perdem seus lucros ao longo de vários meses durante a noite. 

Este risco é improvável no day trade. O day trader pode ficar calmo no final do dia, sabendo que não está mais exposto ao mercado. 

Desvantagens

  1. Overtrade

Um dos principais problemas para iniciantes é o excesso de negociação. Assumir um grande número de posições aumenta significativamente seus custos de negociação. Isso pode reduzir seus ganhos ou aumentar ainda mais suas perdas. 

  1. Uma Atividade que Consome Muito Tempo

É uma atividade que pode levar várias horas durante o dia. Se você tem um emprego em tempo integral, pode ser difícil manter sessões de trade.

Fatores a Serem Considerados Para o Day Trader 

O day trade é um negócio que exige muito e que requer um investimento financeiro e pessoal.

Formação

Já mencionamos a importância da formação para a profissão de day trader. Além dos muitos cursos de treinamento disponíveis online, você pode abrir uma conta demo com uma corretora e ver como praticar o day trade. 

Capital Substancial

Nos Estados Unidos, são necessários pelo menos US $ 25.000 para as ações do dia. No entanto, no mercado Forex, você pode começar a negociar com menos de $ 500. A negociação diária de CFDs em ações também é possível para um depósito de menos de $ 500.

É importante notar que quanto maior for o seu capital, menos arriscado será para ganhar a vida dessa maneira. 

Disciplina

Seja para viver ou para sobreviver, o day trade exige disciplina constante. Seu sucesso no day trade não depende apenas de seu domínio técnico. Se fosse apenas baseado nisso, haveria muitos day traders lucrativos. No entanto, sabemos que poucos day traders conseguem ganhar dinheiro de forma sustentável. A disciplina é, portanto, um fator crítico para um day trader.

Seu objetivo não deve ser ganhar dinheiro, mas ser diligente em suas sessões de trade e seguir seu plano. Por ficar muito tempo em frente às suas telas, o cansaço ou o estresse podem fazer com que você tome decisões que não estão previstas no seu plano de negociação. 

Definindo uma Negociação

Um plano é um procedimento sistemático que define todas as suas atividades de negociação. Ele leva em consideração uma série de fatores, incluindo os instrumentos a serem negociados, o tempo, o risco e os objetivos do trader. Um plano de negociação deve ser escrito e bem documentado. Não é suficiente apenas ter o que você vai fazer em mente.

O trade, visto como um todo, pode ser intimidante. Mas graças a um plano de negociação, pode-se proceder passo a passo, desde a identificação do instrumento a ser negociado até a análise das posições fechadas, passando pelo desenvolvimento da estratégia e o gerenciamento das posições. 

Um plano de negociação também inclui gerenciamento de riscos. Que porcentagem de seu capital você arriscará em uma posição? Quando você vai parar sua sessão de trade? Todas as respostas a essas perguntas devem estar em seu plano de negociação. Quanto mais abrangente for, melhor organizado você será e mais disciplina manterá ao longo de seu dia de negociação. 

Ter um plano de negociação é ótimo, mas você precisa se certificar de que está preparado para segui-lo sem influência externa e sem hesitação. Para analisar suas negociações, você usará seu plano de negociação para descobrir se elas foram bem justificadas ou não. Os desvios devem ser anotados em seu diário de trading.

Mantendo um Diário de Trade

É um documento que lista todas as suas atividades do day trade. Suas observações e comentários devem aparecer lá. Você será capaz de se autoavaliar com base nas notas que fizer: erros, omissões, não conformidade com o plano de negociação, etc.

O diário de trade também permite que você tire conclusões objetivas quando tiver dúvidas sobre o seu sistema de negociação após uma série de perdas.

Na verdade, o diário de trading será particularmente útil quando você enfrentar uma série de negociações perdidas. Na maioria dos casos, ajuda a determinar por que você está obtendo resultados ruins. 

Uma Estratégia Clara

Pode-se confundir plano e estratégia. Mas este último faz parte do plano de comercialização. É pelas regras estabelecidas em sua estratégia que você será capaz de identificar um sinal de negociação. Existem várias abordagens de deu trading. A maioria dos day traders usa análise técnica, outros usam notícias e eventos intradiários para tirar proveito de seus efeitos sobre os instrumentos financeiros. 

Riscos

Por gerenciamento de risco, entendemos a definição do tamanho de suas posições, mas também a colocação de seu stop loss e take profit. Com relação ao tamanho da posição, a maioria dos day traders não arrisca mais do que 1% de seu capital em uma posição.

A questão da alocação de capital também deve ser feita:

  • Você vai usar seu capital para operar apenas uma estratégia?
  • Suas estratégias serão discricionárias ou sistemáticas?
  • Você planeja delegar a gestão do seu capital a outro trader?

A gestão de riscos está ligada à estratégia. Uma boa gestão de risco permitirá que você mantenha grande parte do seu capital após uma longa série de perdas.

Os Melhores Mercados Para o Day Trade 

O day trade pode ser feito em praticamente qualquer mercado.

Forex

Forex é um mercado adequado para day trade porque não fecha durante a semana. É adequado para traders que desejam negociar de dia ou de noite, dependendo de sua disponibilidade. 

Com um volume diário de negociação de cerca de US $ 6,6 trilhões, o Forex é um mercado muito líquido. Os principais pares de moedas são adequados para day trade. A execução de ordens nestes instrumentos é geralmente instantânea.

O Forex também oferece uma certa diversidade com todos os diferentes pares de moedas para negociar. Existem cerca de vinte pares de moedas razoavelmente líquidas, que você pode escolher para a troca do dia. Este mercado também é o mais acessível para traders novatos. 

Índices 

Os índices representam um conjunto de títulos. Para ações, eles podem representar um setor ou uma seleção de empresas. Os índices têm a particularidade de serem menos voláteis e mais previsíveis. Eles são, portanto, adequados para traders que procuram menos volatilidade. 

É importante observar que os índices podem ser muito voláteis às vezes, especialmente quando eventos geopolíticos abalam os mercados.

Os índices são instrumentos financeiros difíceis de serem manipulados por um grande participante do mercado. O valor de um índice varia de acordo com as flutuações dos preços dos instrumentos que o compõem, o que lhe confere estabilidade.

Além disso, eles oferecem alguma diversificação. Ao negociar índices, você não tem como alvo uma ação específica, mas está diversificando em uma seleção de ações.

Ações

A negociação de ações no day trade é adequada para operadores em busca de movimentos rápidos. Esses instrumentos são bastante dinâmicos quando possuem liquidez suficiente. As ações podem ser particularmente voláteis durante a primeira hora de negociação. Isso oferece oportunidades para day traders e scalpers. 

Futuros 

Os mercados futuros são ideais para day trade devido ao baixo custo de negociação em geral. Os futuros mais cobiçados são muito líquidos. Muitos day traders profissionais se especializam em mercados futuros. 

O E-mini S&P 500 é um dos futuros mais cobiçados pelos day traders. Os contratos são todos negociados eletronicamente e garantem a pronta execução.

Outros índices futuros também são negociados, como o E-mini Nasdaq, Russel e Dow. Além disso, existem vários outros mercados, que oferecem o volume e a volatilidade necessários para obter ganhos intradiários, incluindo futuros de commodities.

Criptomoedas 

O day trade em criptomoedas está crescendo. A alta volatilidade e o volume crescente das bolsas de criptomoedas atraem os traders que procuram obter lucros rápidos.

Os day traders de criptomoeda não estão particularmente interessados ​​em comprar criptomoeda, mas sim em tirar vantagem das flutuações dessas moedas virtuais. Portanto, eles podem se contentar com CFDs de criptomoeda oferecidos pela maioria das corretoras de Forex.

O mercado de criptomoedas é muito volátil e, portanto, requer grande vigilância durante o dia de negociação. O preço do Bitcoin, por exemplo, pode aumentar e diminuir porcentagens de dois dígitos em questão de segundos. 

O day trader nos mercados de criptomoedas deve, portanto, estar à procura de notícias que possam abalar o mercado.

Quais Ferramentas Estão Disponíveis Para Day Traders?

A maioria das ferramentas de day trade é fornecida por corretoras online. Algumas oferecem mais funcionalidades do que outras para análise fundamental e técnica.

As 3 Melhores Corretoras Para Day Trade

XTBLibertexFXCM
Spread + Comissão (EUR / USD)1 pip0,47%0,8 pip
Vantajoso PorxStationSem SpreadBaixo custo
ECNNãoNãoSim
Velocidade de ExecuçãoRápidoRápidoMuito rápido
RegulamentadoFCACySECFCA
SegurançaSeguroSeguroSeguro

Rastreadores

Os rastreadores baseados em indicadores técnicos podem ser de grande utilidade para os day traders. Eles podem destacar, por exemplo, instrumentos que estão sobrecomprados, sobrevendidos, muito voláteis, etc. Se você estiver negociando vários instrumentos ao mesmo tempo, esta ferramenta pode ser muito útil.

FXCM oferece um rastreador intradiário baseado em uma seleção de indicadores técnicos. A ferramenta também permite alterar o intervalo de tempo.

Rastreadores

Plataforma de Análise Técnica

Dependendo da sua estratégia, o day trade pode exigir uma plataforma de gráficos avançada. Existem várias soluções disponíveis. A maioria das corretoras oferece Metatrader 4, que é uma ótima plataforma de análise técnica para iniciantes, mas média para profissionais mais experientes. 

Soluções pagas como TradingViewou ProRealTime podem provar ser melhores investimentos para day traders profissionais. O TradingView pode ser vinculado a várias corretoras online como a FXCM.

O Que você Deve Saber Antes do Day Trade

Liquidez, volatilidade e o melhor momento para negociar são fatores importantes a serem considerados para ter sucesso no day trade.

Liquidez 

A liquidez é muito importante para o day trader. É sobre a facilidade com que o trader pode colocar seus pedidos sem slippage. O último pode levar a uma compra ou venda por um preço muito diferente do que você pediu. Além disso, você pode achar difícil colocar ordens grandes porque não consegue encontrar uma contrapartida. Se o instrumento que você está negociando não for muito líquido, você terá dificuldade em negociar com lucro.

Volatilidade 

A volatilidade é um indicador de quão rapidamente um instrumento flutua. A maioria dos day traders prefere instrumentos voláteis, que lhes permitem explorar as tendências intradiátias.

No entanto, tudo depende da sua estratégia de negociação. Se isso for baseado na exploração de mercados em uma faixa de negociação, um ambiente de baixa volatilidade provavelmente seria mais adequado.

O Momento Ideal para o Day Trade

Se você quiser tirar proveito das tendências intradiárias, é melhor negociar seu instrumento quando a bolsa correspondente for aberta. Por exemplo, day trade em ações do Google quando os mercados dos EUA abrem. 

Por outro lado, pode ser que sua estratégia seja mais adequada para ambientes de baixa volatilidade, neste caso, você deve evitar negociar nos horários mais ativos. 

Tudo depende da sua estratégia de negociação.

Day Trade com Margem

É possível assumir posições maiores do que o seu capital, tomando emprestado fundos da corretora.

Para aumentar seus lucros, muitos day traders usam alavancagem para suas posições. No day trade, comprar na margem significa virtualmente pedir dinheiro emprestado ao corretor para assumir posições mais substanciais. Seus ganhos e perdas serão multiplicados. A maioria dos traders negocia com margem. É um fenômeno que apresenta risco aumentado. 

Como Funciona?

Se você quiser comprar $ 1000 em ações, pode apostar $ 500 e pegar emprestado os $ 500 restantes da sua corretora. Se você comprou as ações por $ 10 cada e então elas aumentaram 20% para $ 12 e vendeu a esse preço, você teria $ 1200. Depois de reembolsar o empréstimo de $ 500 a corretora, você teria $ 700 restantes, um desempenho de 40% em comparação com seus $ 500 iniciais. Sem os fundos emprestados, seu retorno teria sido de apenas 20%.

Se o preço da ação tivesse caído 20%, a mesma lógica se aplicaria. Se você tivesse vendido mais de $ 8, teria apenas $ 800. Depois de pagar os $ 500 a corretora, sobraria $ 300, uma perda de 40% em relação ao seu investimento inicial.

Este exemplo não leva em consideração outros custos associados à negociação. 

Exemplos de Estratégias de Day Trade

Existem inúmeras maneiras de abordar o mercado. A maioria delas usa análise técnica.

Notícias e Day Trade

O day trader explora a ação do preço após a publicação de indicadores econômicos ou eventos que alteram as condições de mercado. No gráfico abaixo, podemos observar que o EUR / USD começa a cair após a publicação dos dados de emprego na Alemanha, o que é pior do que o esperado. Segue-se um rápido movimento descendente, do qual o day trader informado pode tirar vantagem vendendo o par.

Notícias e Day Trading

Vantagens 

  • Permite que você ganhe rapidamente.
  • Requer pouco tempo.

Desvantagens 

  • Os spreads podem aumentar após as notícias.
  • Você é interrompido rapidamente.

Padrões dos Gráficos de Day Trade

O desenvolvimento de padrões como triângulos e retângulos também são formados em intervalos de tempo menores. O rompimento de um padrão de gráfico pode ser seguido por um movimento bastante rápido, conforme mostrado pelo rompimento de um triângulo descendente abaixo, em um gráfico de 5 minutos (M5). O rompimento é seguido por uma rápida queda no preço.

Padrões dos Gráficos de Day Trading

Benefícios 

  • Os sinais de negociação são fáceis de detectar.
  • As pausas são seguidas de movimentos rápidos.

Desvantagens

  • Os números em pequenos intervalos de tempo são menos confiáveis.
  • O treinamento dos modelos pode levar várias horas.

Scalping

Scalping é realmente day trade. Consiste em aproveitar micromovimentos em instrumentos financeiros. O scalper é menos exigente do que o day trader médio, ele realiza seus lucros o mais rápido possível.

Abaixo, temos um método de scalping com 2 médias móveis exponenciais (EMA 20 e EMA 30) no gráfico em um minuto (M1). A ideia é tirar proveito do desenvolvimento de uma tendência, abrindo uma posição cada vez que a ação do preço cai dentro das 2 médias móveis.

Scalping

Vantagens 

  • Permite que você ganhe rapidamente.
  • Exposição limitada.

Desvantagens 

  • Estratégia de negociação estressante.
  • Negociação cara (comissões)

Momentum no Day Trade

A dinâmica de negociação é tirar vantagem da direção e força de uma tendência. O trader, portanto, espera por um recuo na tendência de abrir uma posição. Vários indicadores podem ser usados ​​para definir com precisão quando abrir uma posição.

No gráfico abaixo, a tendência é de baixa. Usando uma linha de tendência, o day trader pode encontrar um bom momento, vendendo o instrumento sempre que seu preço atingir a linha de tendência.

Momentum

Vantagens 

  • Negociando na mesma direção da tendência.
  • Oferece uma boa relação risco-recompensa.

Desvantagens

  • A tendência muda com freqüência.
  • Ineficaz quando o mercado não tem uma direção clara.

Reversão Média no Trade

O conceito de reversão à média é simples. Quando a ação do preço segue em uma direção por um período prolongado ou bastante rápido, ela tende a cair para encontrar mais ou menos os preços antes da extensão.

O gráfico abaixo mostra um exemplo de expansão rápida. A saída da ação do preço das bandas de Bollinger indica que o movimento foi abrupto. Posteriormente, o preço se estabilizou para retornar gradualmente à base da alta inicial.

Reversão Média no Trading

Vantagens 

  • Sinais facilmente identificáveis.
  • A maioria das extensões de curto prazo são fixas.

Desvantagens

  • O ramal pode continuar após sua entrada.
  • A tendência pode continuar.

Dicas para Forex Day Trade

É importante treinar constantemente e planejar suas sessões de trade.

Limite Suas Sessões

A maioria dos day traders profissionais estabelece metas para uma sessão de day trading. Essas metas podem ser medidas em termos do número de pips ou pontos a serem ganhos. Por exemplo, você pode decidir interromper a sessão de negociação do dia após ter ganho 50 pips. Também pode ser uma meta baseada em perdas. Você pode parar de negociar depois de perder 100 pips, por exemplo. 

Estabelecer tais metas tem várias vantagens. Isso permite que você limite a duração de suas sessões de negociação e também evita que você negocie em excesso, ou seja, assumir muitas posições e, portanto, pagar mais comissões. Assim, o estabelecimento de metas permite que você limite suas sessões de day trading. 

Aproveitando a Tecnologia

Com milhares de traders usando sistemas avançados, você precisa estar em constante vigilância tecnológica e seguir o calendário econômico. As plataformas de gráficos oferecem um grande número de funcionalidades de análise de mercado. 

Os programas de backtesting estão cada vez mais sofisticados e permitem obter resultados mais precisos para uma determinada estratégia. Se você tiver os meios, não hesite em investir em ferramentas premium para melhorar seu desempenho.

Aprendizado Contínuo

O trader de sucesso não descansa, ele está sempre procurando melhorar seu desempenho e sua atitude. Para fazer isso, ele deve se manter atualizado com as notícias do mercado, ler livros sobre negociação e pesquisar perpetuamente para se manter à frente.

Regras de Entrada e Saída 

Não existe uma maneira perfeita de abrir ou fechar uma negociação. Mas siga as regras estabelecidas em seu plano de negociação. Nunca tente novas dicas de entrada ou saída com sua conta de negociação real, sem testá-las na conta demo.

Planeje Seu Horário de Negociação

Se você deseja ser um day trader profissional, não pode operar quando quiser. Você tem que estabelecer uma programação muito específica. É importante definir um intervalo de tempo durante o qual você manterá sua sessão de negociação. De fato, é importante negociar no mesmo horário todos os dias para se familiarizar com o comportamento do mercado naquele momento.

A Vida do Trader Independente

Ao contrário do que vemos no cinema, os traders são seres humildes, sempre preocupados em administrar o risco.

Os filmes podem fazer você acreditar que os operadores de sucesso são extravagantes e amam o luxo. No entanto, a maioria deles é humilde e sabe que suas estratégias de negociação podem parar de funcionar a qualquer momento

Os traders independentes bem-sucedidos têm uma disciplina de ferro. Eles organizam suas vidas em torno do horário de funcionamento dos mercados que comercializam. Alguns são obrigados a trabalhar à noite para fazer sua sessão de trading. Um day trader que mora em Wellington, Nova Zelândia, terá que iniciar sua sessão por volta da meia-noite se quiser negociar nos mercados dos EUA.

Conclusão 

O day trade é um negócio sério, que pode ser muito lucrativo se feito com diligência. Em qualquer área, é importante se especializar em um mercado ou se concentrar em alguns instrumentos financeiros. Com o tempo, você se familiarizará com os instrumentos que escolheu para negociar. 

A preparação é a chave para o day trade. Portanto, é importante planejar suas sessões de negociação com antecedência e ser diligente para não perder nenhuma oportunidade. Um plano de negociação bem desenvolvido, além de manter um diário de negociação, é essencial para se tornar um day trader de sucesso.

Perguntas Frequentes

Quanto capital é necessário para fazer day trade?

Você pode começar com menos de $ 500 com uma corretora online.

Quais são as melhores corretoras comerciais?

XTB, Libertex e FXCM são as melhores corretoras para day trade.

Quais são os pares de moedas do day trade?

Os pares de moedas dominantes, como EUR / USD, têm os custos mais baixos para o day trade.

Quais índices negociar?

O DAX e o Nasdaq são índices bastante dinâmicos.

Qual software para day trade?

As corretoras oferecem plataformas de análise. Algumas das mais populares são MT4, ProRealTime e TradingView.